半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,592,759,112	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,603,453	0.34
合計(純資産総額)		3,605,362,565	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,379,456,218	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,266,794	0.33
合計(純資産総額)		5,397,723,012	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,023,564,573	44.84
	ドイツ	1,278,776,215	14.25
	イタリア	378,689,985	4.22
	フランス	626,593,216	6.98
	イギリス	1,034,204,199	11.52
	スイス	1,208,767,062	13.47
	小計	8,550,595,250	95.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	421,658,513	4.69
合計(純資産総額)		8,972,253,763	100.00