有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,931,486,342	99.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,364,785	0.08
合計(純資産総額)		2,933,851,127	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,894,668,706	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,001,754	0.92
合計(純資産総額)		10,996,670,460	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,853,113,536	56.79
	ドイツ	1,851,143,889	13.38
	フランス	1,571,113,827	11.36
	オランダ	148,795,950	1.07
	イギリス	844,008,354	6.10
	スイス	573,371,476	4.14
	デンマーク	240,842,461	1.74
	香港	168,064,261	1.21
	小計	13,250,453,754	95.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	575,647,529	4.16
合計(純資産総額)		13,826,101,283	100.00