有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,093,525,381	99.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,808,029	0.32
合計(純資産総額)		2,100,333,410	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,938,327,113	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,871,088	0.30
合計(純資産総額)		3,950,198,201	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,323,938,332	38.52
	ドイツ	751,345,663	12.45
	イタリア	252,279,445	4.18
	フランス	384,218,751	6.36
	オランダ	47,173,931	0.78
	イギリス	794,146,330	13.16
	スイス	833,934,916	13.82
	小計	5,387,037,368	89.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	644,848,214	10.69
合計(純資産総額)		6,031,885,582	100.00