有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,715,100,100	99.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,477,742	0.16
合計(純資産総額)		2,719,577,842	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,494,604,989	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	155,522,948	0.93
合計(純資産総額)		16,650,127,937	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,937,419,271	51.73
	ドイツ	2,566,162,424	13.35
	フランス	2,246,304,882	11.69
	オランダ	200,330,847	1.04
	イギリス	1,600,770,756	8.33
	スイス	740,488,776	3.85
	スウェーデン	366,193,923	1.90
	デンマーク	544,125,883	2.83
	香港	284,539,804	1.48
	小計	18,486,336,566	96.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	723,220,978	3.76
合計(純資産総額)		19,209,557,544	100.00