半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	707,146,104	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,787,277	0.39
合計(純資産総額)		709,933,381	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,984,020,139	99.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,999,065	0.40
合計(純資産総額)		1,992,019,204	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,162,291,649	43.18
	ドイツ	288,841,394	10.73
	イタリア	128,193,711	4.76
	フランス	224,290,869	8.33
	オランダ	51,310,425	1.90
	イギリス	270,817,200	10.06
	スイス	455,949,987	16.94
	スウェーデン	7,775,161	0.28
	小計	2,589,470,396	96.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,790,393	3.78
合計(純資産総額)		2,691,260,789	100.00