半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,976,201,781	100.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,410,506	△0.28
合計(純資産総額)		2,967,791,275	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,428,119,659	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	109,403,181	0.94
合計(純資産総額)		11,537,522,840	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,788,042,554	54.06
	ドイツ	2,110,333,291	14.65
	フランス	1,489,826,575	10.34
	オランダ	312,443,217	2.16
	イギリス	775,689,434	5.38
	スイス	887,520,853	6.16
	デンマーク	229,273,275	1.59
	香港	227,522,431	1.57
	小計	13,820,651,630	95.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	583,653,345	4.05
合計(純資産総額)		14,404,304,975	100.00