有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,346,837,198	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,027,755	0.68
合計(純資産総額)		3,369,864,953	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,647,584,176	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,904,637	0.94
合計(純資産総額)		10,749,488,813	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,007,428,721	50.07
	ドイツ	2,182,854,615	15.59
	イタリア	579,327,035	4.13
	フランス	1,645,319,295	11.75
	オランダ	330,545,992	2.36
	イギリス	535,324,865	3.82
	スイス	763,670,625	5.45
	デンマーク	182,264,636	1.30
	香港	189,623,558	1.35
	小計	13,416,359,342	95.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	578,103,368	4.13
合計(純資産総額)		13,994,462,710	100.00