半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,580,594,628	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,193,966	0.54
合計(純資産総額)		2,594,788,594	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,132,360,384	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,357,735	0.83
合計(純資産総額)		13,242,718,119	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,403,599,845	53.48
	ドイツ	1,902,880,834	12.11
	フランス	1,724,712,747	10.97
	オランダ	203,010,475	1.29
	イギリス	1,469,914,927	9.35
	スイス	708,327,179	4.50
	デンマーク	280,782,491	1.78
	香港	264,674,556	1.68
	小計	14,957,903,054	95.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	754,889,515	4.80
合計(純資産総額)		15,712,792,569	100.00