有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,091,043,397	96.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,552,366	3.30
合計(純資産総額)		3,196,595,763	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,724,211,426	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,894,384	0.30
合計(純資産総額)		6,745,105,810	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,293,309,816	43.74
	ドイツ	1,920,136,031	19.56
	イタリア	303,848,363	3.09
	フランス	1,032,414,743	10.51
	オランダ	322,056,151	3.28
	イギリス	341,473,616	3.47
	スイス	720,905,905	7.34
	デンマーク	104,376,434	1.06
	香港	241,036,337	2.45
	小計	9,279,557,396	94.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	535,647,990	5.45
合計(純資産総額)		9,815,205,386	100.00