半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,222,131,679	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,318,086	0.84
合計(純資産総額)		3,249,449,765	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,709,781,529	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,366,087	0.49
合計(純資産総額)		4,733,147,616	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,903,315,785	49.21
	ドイツ	1,185,519,560	14.94
	イタリア	360,766,078	4.54
	フランス	481,225,667	6.06
	イギリス	687,512,202	8.66
	スイス	1,043,997,826	13.16
	小計	7,662,337,118	96.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	269,537,353	3.39
合計(純資産総額)		7,931,874,471	100.00