有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,710,307,750	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,337,905	0.30
合計(純資産総額)		2,718,645,655	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,247,965,568	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,326,853	0.49
合計(純資産総額)		4,269,292,421	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,505,026,578	50.37
	ドイツ	1,127,129,509	16.19
	イタリア	338,202,338	4.86
	フランス	354,405,531	5.09
	イギリス	628,050,118	9.02
	スイス	896,846,782	12.88
	小計	6,849,660,856	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,779,601	1.56
合計(純資産総額)		6,958,440,457	100.00