半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,039,827,276	100.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△26,700,761	△0.88
合計(純資産総額)		3,013,126,515	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,542,323,711	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	51,953,462	0.92
合計(純資産総額)		5,594,277,173	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,973,199,118	46.29
	ドイツ	1,665,031,802	19.40
	イタリア	194,128,708	2.26
	フランス	618,483,794	7.20
	オランダ	382,064,382	4.45
	イギリス	369,754,966	4.30
	スイス	819,975,589	9.55
	香港	234,508,869	2.73
	小計	8,257,147,228	96.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	325,006,732	3.78
合計(純資産総額)		8,582,153,960	100.00