有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月25日-平成28年12月6日)

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,583,727	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	718,100	0.63
合計(純資産総額)		113,301,827	100.00

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	247,094,443	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,447,113	0.98
合計(純資産総額)		249,541,556	100.00

(参考)野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	138,679,344	38.55
	ドイツ	32,816,912	9.12
	イタリア	17,761,070	4.93
	フランス	29,435,773	8.18
	オランダ	5,626,292	1.56
	イギリス	31,421,361	8.73
	スイス	51,886,528	14.42
	スウェーデン	2,239,059	0.62
	小計	309,866,339	86.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,817,857	13.85
合計(純資産総額)		359,684,196	100.00