剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	919,533	894,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,387,405	12,744,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,594,961	535,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,594,961	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	535,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,255	4,178,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,178,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,255	-
分配金	18,410,792	17,026,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,744,402	127,217,333

2024/09/13 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/13 9:05