有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年12月14日) | 2,817,381,405 | 2,824,345,165 | 10,114 | 10,139 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 6月14日) | 1,915,839,745 | 1,920,505,756 | 10,265 | 10,290 |
| 平成28年 9月末日 | 2,274,302,589 | ― | 9,593 | ― | |
| 10月末日 | 2,420,166,242 | ― | 9,103 | ― | |
| 11月末日 | 2,759,620,374 | ― | 9,645 | ― | |
| 12月末日 | 2,621,525,972 | ― | 10,206 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,234,077,808 | ― | 9,997 | ― | |
| 2月末日 | 2,125,915,087 | ― | 10,361 | ― | |
| 3月末日 | 2,064,487,627 | ― | 10,607 | ― | |
| 4月末日 | 1,906,038,343 | ― | 10,389 | ― | |
| 5月末日 | 1,843,991,949 | ― | 10,119 | ― | |
| 6月末日 | 2,093,451,147 | ― | 10,336 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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