有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,817,381,405 | 2,824,345,165 | 10,114 | 10,139 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月14日) | 1,915,839,745 | 1,920,505,756 | 10,265 | 10,290 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月14日) | 3,712,392,951 | 3,722,381,363 | 11,150 | 11,180 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月14日) | 2,976,434,876 | 2,985,166,217 | 10,227 | 10,257 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月14日) | 2,435,545,674 | 2,442,614,479 | 10,336 | 10,366 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月14日) | 1,909,518,717 | 1,914,858,518 | 10,728 | 10,758 |
| 2018年 6月末日 | 2,839,436,073 | ― | 10,115 | ― | |
| 7月末日 | 2,757,390,562 | ― | 10,287 | ― | |
| 8月末日 | 2,685,894,456 | ― | 10,347 | ― | |
| 9月末日 | 2,576,174,259 | ― | 10,484 | ― | |
| 10月末日 | 2,444,062,130 | ― | 9,964 | ― | |
| 11月末日 | 2,542,053,900 | ― | 10,486 | ― | |
| 12月末日 | 2,364,329,819 | ― | 9,946 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,477,508,280 | ― | 10,379 | ― | |
| 2月末日 | 2,372,883,711 | ― | 10,383 | ― | |
| 3月末日 | 2,318,225,170 | ― | 10,975 | ― | |
| 4月末日 | 1,950,513,461 | ― | 10,850 | ― | |
| 5月末日 | 1,830,221,847 | ― | 10,394 | ― | |
| 6月末日 | 1,866,502,422 | ― | 10,686 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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