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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

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【提出】: 2019/09/13 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年12月14日)	2,817,381,405	2,824,345,165	10,114	10,139
第2特定期間末	(2017年 6月14日)	1,915,839,745	1,920,505,756	10,265	10,290
第3特定期間末	(2017年12月14日)	3,712,392,951	3,722,381,363	11,150	11,180
第4特定期間末	(2018年 6月14日)	2,976,434,876	2,985,166,217	10,227	10,257
第5特定期間末	(2018年12月14日)	2,435,545,674	2,442,614,479	10,336	10,366
第6特定期間末	(2019年 6月14日)	1,909,518,717	1,914,858,518	10,728	10,758
	2018年 6月末日	2,839,436,073	―	10,115	―
	7月末日	2,757,390,562	―	10,287	―
	8月末日	2,685,894,456	―	10,347	―
	9月末日	2,576,174,259	―	10,484	―
	10月末日	2,444,062,130	―	9,964	―
	11月末日	2,542,053,900	―	10,486	―
	12月末日	2,364,329,819	―	9,946	―
	2019年 1月末日	2,477,508,280	―	10,379	―
	2月末日	2,372,883,711	―	10,383	―
	3月末日	2,318,225,170	―	10,975	―
	4月末日	1,950,513,461	―	10,850	―
	5月末日	1,830,221,847	―	10,394	―
	6月末日	1,866,502,422	―	10,686	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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