- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年12月14日) | 2,817,381,405 | 2,824,345,165 | 10,114 | 10,139 |
| 第2特定期間末 | (2017年 6月14日) | 1,915,839,745 | 1,920,505,756 | 10,265 | 10,290 |
| 第3特定期間末 | (2017年12月14日) | 3,712,392,951 | 3,722,381,363 | 11,150 | 11,180 |
| 第4特定期間末 | (2018年 6月14日) | 2,976,434,876 | 2,985,166,217 | 10,227 | 10,257 |
| 第5特定期間末 | (2018年12月14日) | 2,435,545,674 | 2,442,614,479 | 10,336 | 10,366 |
| 第6特定期間末 | (2019年 6月14日) | 1,909,518,717 | 1,914,858,518 | 10,728 | 10,758 |
| 第7特定期間末 | (2019年12月16日) | 1,915,510,056 | 1,920,938,503 | 10,586 | 10,616 |
| 第8特定期間末 | (2020年 6月15日) | 1,459,497,720 | 1,465,098,659 | 7,817 | 7,847 |
| 第9特定期間末 | (2020年12月14日) | 1,676,243,222 | 1,681,677,695 | 9,253 | 9,283 |
| 第10特定期間末 | (2021年 6月14日) | 1,663,861,710 | 1,668,564,713 | 10,614 | 10,644 |
| 第11特定期間末 | (2021年12月14日) | 1,347,693,429 | 1,351,377,020 | 10,976 | 11,006 |
| 2020年12月末日 | 1,730,803,818 | ― | 9,517 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,641,294,711 | ― | 9,096 | ― | |
| 2月末日 | 1,682,295,874 | ― | 9,361 | ― | |
| 3月末日 | 1,704,670,704 | ― | 9,763 | ― | |
| 4月末日 | 1,752,172,564 | ― | 10,202 | ― | |
| 5月末日 | 1,700,342,256 | ― | 10,242 | ― | |
| 6月末日 | 1,570,783,637 | ― | 10,439 | ― | |
| 7月末日 | 1,462,926,931 | ― | 9,923 | ― | |
| 8月末日 | 1,530,602,933 | ― | 10,506 | ― | |
| 9月末日 | 1,390,335,212 | ― | 10,474 | ― | |
| 10月末日 | 1,460,328,884 | ― | 11,480 | ― | |
| 11月末日 | 1,313,505,907 | ― | 10,661 | ― | |
| 12月末日 | 1,422,393,698 | ― | 11,589 | ― | |
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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