有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月5日-平成28年12月14日)

【提出】
2017/03/14 9:02
【資料】
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【項目】
59項目
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成28年12月14日)2,817,381,4052,824,345,16510,11410,139
平成28年 9月末日2,274,302,589―9,593―
10月末日2,420,166,242―9,103―
11月末日2,759,620,374―9,645―
12月末日2,621,525,972―10,206―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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