有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年12月14日)	2,817,381,405	2,824,345,165	10,114	10,139
第2特定期間末	(2017年 6月14日)	1,915,839,745	1,920,505,756	10,265	10,290
第3特定期間末	(2017年12月14日)	3,712,392,951	3,722,381,363	11,150	11,180
第4特定期間末	(2018年 6月14日)	2,976,434,876	2,985,166,217	10,227	10,257
第5特定期間末	(2018年12月14日)	2,435,545,674	2,442,614,479	10,336	10,366
第6特定期間末	(2019年 6月14日)	1,909,518,717	1,914,858,518	10,728	10,758
第7特定期間末	(2019年12月16日)	1,915,510,056	1,920,938,503	10,586	10,616
第8特定期間末	(2020年 6月15日)	1,459,497,720	1,465,098,659	7,817	7,847
第9特定期間末	(2020年12月14日)	1,676,243,222	1,681,677,695	9,253	9,283
第10特定期間末	(2021年 6月14日)	1,663,861,710	1,668,564,713	10,614	10,644
第11特定期間末	(2021年12月14日)	1,347,693,429	1,351,377,020	10,976	11,006
第12特定期間末	(2022年 6月14日)	1,167,027,801	1,170,421,758	10,316	10,346
第13特定期間末	(2022年12月14日)	1,131,842,974	1,135,124,609	10,347	10,377
第14特定期間末	(2023年 6月14日)	1,071,829,866	1,075,032,193	10,041	10,071
第15特定期間末	(2023年12月14日)	992,971,007	995,911,686	10,130	10,160
第16特定期間末	(2024年 6月14日)	1,057,697,956	1,060,489,397	11,367	11,397
第17特定期間末	(2024年12月16日)	924,952,203	927,474,191	11,003	11,033
第18特定期間末	(2025年 6月16日)	862,536,532	864,776,031	11,554	11,584
第19特定期間末	(2025年12月15日)	866,056,773	868,033,418	13,144	13,174
第20特定期間末	(2026年 6月15日)	827,028,661	828,900,980	13,251	13,281
	2025年 6月末日	845,771,827	―	11,380	―
	7月末日	827,329,709	―	11,824	―
	8月末日	870,377,933	―	12,558	―
	9月末日	851,377,526	―	12,538	―
	10月末日	870,000,881	―	12,919	―
	11月末日	873,572,739	―	13,086	―
	12月末日	873,276,142	―	13,365	―
	2026年 1月末日	841,257,814	―	13,159	―
	2月末日	849,557,613	―	13,336	―
	3月末日	757,990,168	―	12,014	―
	4月末日	811,034,911	―	12,940	―
	5月末日	805,670,658	―	12,891	―
	6月末日	818,274,825	―	13,124	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/16-2026/06/15)

開示資料

決算