UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,230,136 | 50,893,253 |
| 親投資信託受益証券 | 10,256,917,325 | 8,810,823,684 |
| 派生商品評価勘定 | 18,010,287 | 179,686,335 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 147,000,000 |
| 流動資産計 | 10,398,157,748 | 9,188,403,272 |
| 資産の部合計 | 10,398,157,748 | 9,188,403,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 737,221,363 | 43,133,539 |
| 未払解約金 | 27,493,655 | 106,647,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,287 | 997,912 |
| 未払委託者報酬 | 46,002,992 | 44,906,012 |
| 未払利息 | 138 | 149 |
| その他未払費用 | 878,419 | 855,342 |
| 流動負債計 | 812,618,854 | 196,540,375 |
| 負債の部合計 | 812,618,854 | 196,540,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,218,432,045 | 5,683,146,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,367,106,849 | 3,308,716,599 |
| （分配準備積立金） | 892,125,048 | 712,408,772 |
| 元本等合計 | 9,585,538,894 | 8,991,862,897 |
| 純資産の部合計 | 9,585,538,894 | 8,991,862,897 |
| 負債・純資産合計 | 10,398,157,748 | 9,188,403,272 |
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