UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,181,874 | 53,765,427 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,122,794 | 8,761,178,348 |
| 派生商品評価勘定 | 13,245,845 | 111,673,495 |
| 未収入金 | 31,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 17 | 162 |
| 流動資産計 | 9,768,550,530 | 8,978,617,432 |
| 資産の部合計 | 9,768,550,530 | 8,978,617,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 620,011,431 | 20,687,733 |
| 未払解約金 | － | 14,135,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,182 | 995,026 |
| 未払委託者報酬 | 45,413,209 | 44,775,965 |
| その他未払費用 | 795,191 | 771,847 |
| 流動負債計 | 667,229,013 | 81,366,433 |
| 負債の部合計 | 667,229,013 | 81,366,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,349,044,805 | 5,055,453,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,276,712 | 3,841,797,267 |
| （分配準備積立金） | 687,295,195 | 611,775,908 |
| 元本等合計 | 9,101,321,517 | 8,897,250,999 |
| 純資産の部合計 | 9,101,321,517 | 8,897,250,999 |
| 負債・純資産合計 | 9,768,550,530 | 8,978,617,432 |
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