UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,878,947 | 46,688,263 |
| 親投資信託受益証券 | 8,425,316,184 | 8,569,912,876 |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,658,980 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 449 | 447 |
| 流動資産計 | 8,516,195,580 | 8,687,260,566 |
| 資産の部合計 | 8,516,195,580 | 8,687,260,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,360,853 | 103,300,830 |
| 未払解約金 | 6,236,046 | 2,204,539 |
| 未払受託者報酬 | 910,564 | 960,541 |
| 未払委託者報酬 | 40,975,425 | 43,224,212 |
| その他未払費用 | 758,699 | 754,091 |
| 流動負債計 | 124,241,587 | 150,444,213 |
| 負債の部合計 | 124,241,587 | 150,444,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,456,996 | 4,348,943,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,591,496,997 | 4,187,872,559 |
| （分配準備積立金） | 650,624,467 | 550,738,088 |
| 元本等合計 | 8,391,953,993 | 8,536,816,353 |
| 純資産の部合計 | 8,391,953,993 | 8,536,816,353 |
| 負債・純資産合計 | 8,516,195,580 | 8,687,260,566 |
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