有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)

①【純資産の推移】
2017年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	1,028	1,028	0.9851	0.9851
	2016年9月末日	405	-	0.9986	-
	2016年10月末日	465	-	0.9837	-
	2016年11月末日	541	-	0.9674	-
	2016年12月末日	567	-	0.9678	-
	2017年1月末日	613	-	0.9613	-
	2017年2月末日	668	-	0.9706	-
	2017年3月末日	971	-	0.9687	-
	2017年4月末日	980	-	0.9748	-
	2017年5月末日	1,010	-	0.9805	-
	2017年6月末日	1,048	-	0.9780	-
	2017年7月末日	1,110	-	0.9791	-

Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	255	255	1.0786	1.0786
	2016年9月末日	1	-	1.0014	-
	2016年10月末日	7	-	1.0112	-
	2016年11月末日	12	-	1.0557	-
	2016年12月末日	13	-	1.0896	-
	2017年1月末日	39	-	1.0681	-
	2017年2月末日	47	-	1.0641	-
	2017年3月末日	236	-	1.0638	-
	2017年4月末日	251	-	1.0693	-
	2017年5月末日	256	-	1.0830	-
	2017年6月末日	263	-	1.1011	-
	2017年7月末日	272	-	1.0998	-