有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

①【純資産の推移】
2025年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	1,028	1,028	0.9851	0.9851
2期	(2018年6月15日)	1,249	1,249	0.9709	0.9709
3期	(2019年6月17日)	1,712	1,712	1.0216	1.0216
4期	(2020年6月15日)	3,498	3,498	1.1045	1.1045
5期	(2021年6月15日)	9,754	9,754	1.1009	1.1009
6期	(2022年6月15日)	11,238	11,238	0.9578	0.9578
7期	(2023年6月15日)	9,973	9,973	0.9305	0.9305
8期	(2024年6月17日)	9,315	9,315	0.9178	0.9178
9期	(2025年6月16日)	8,868	8,868	0.9084	0.9084
	2024年7月末日	9,486	-	0.9207	-
	2024年8月末日	9,552	-	0.9303	-
	2024年9月末日	9,540	-	0.9358	-
	2024年10月末日	9,281	-	0.9145	-
	2024年11月末日	9,290	-	0.9200	-
	2024年12月末日	9,149	-	0.9042	-
	2025年1月末日	9,014	-	0.9061	-
	2025年2月末日	9,047	-	0.9138	-
	2025年3月末日	8,936	-	0.9084	-
	2025年4月末日	8,925	-	0.9159	-
	2025年5月末日	8,825	-	0.9071	-
	2025年6月末日	8,979	-	0.9121	-
	2025年7月末日	8,919	-	0.9079	-

Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	255	255	1.0786	1.0786
2期	(2018年6月15日)	437	437	1.0960	1.0960
3期	(2019年6月17日)	560	560	1.1374	1.1374
4期	(2020年6月15日)	930	930	1.2338	1.2338
5期	(2021年6月15日)	3,373	3,373	1.3222	1.3222
6期	(2022年6月15日)	6,360	6,360	1.3348	1.3348
7期	(2023年6月15日)	7,775	7,775	1.4097	1.4097
8期	(2024年6月17日)	12,533	12,533	1.6286	1.6286
9期	(2025年6月16日)	14,880	14,880	1.5781	1.5781
	2024年7月末日	12,884	-	1.5952	-
	2024年8月末日	12,989	-	1.5563	-
	2024年9月末日	13,068	-	1.5585	-
	2024年10月末日	13,823	-	1.6194	-
	2024年11月末日	13,806	-	1.5876	-
	2024年12月末日	14,390	-	1.6312	-
	2025年1月末日	14,360	-	1.5993	-
	2025年2月末日	14,107	-	1.5700	-
	2025年3月末日	14,350	-	1.5839	-
	2025年4月末日	14,228	-	1.5518	-
	2025年5月末日	14,577	-	1.5602	-
	2025年6月末日	15,156	-	1.5984	-
	2025年7月末日	15,528	-	1.6292	-