有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	1,028	1,028	0.9851	0.9851
2期	(2018年6月15日)	1,249	1,249	0.9709	0.9709
	2017年7月末日	1,110	-	0.9791	-
	2017年8月末日	1,152	-	0.9872	-
	2017年9月末日	1,154	-	0.9814	-
	2017年10月末日	1,183	-	0.9850	-
	2017年11月末日	1,216	-	0.9856	-
	2017年12月末日	1,248	-	0.9834	-
	2018年1月末日	1,244	-	0.9740	-
	2018年2月末日	1,278	-	0.9680	-
	2018年3月末日	1,270	-	0.9766	-
	2018年4月末日	1,210	-	0.9677	-
	2018年5月末日	1,230	-	0.9732	-
	2018年6月末日	1,235	-	0.9732	-
	2018年7月末日	1,237	-	0.9705	-

Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	255	255	1.0786	1.0786
2期	(2018年6月15日)	437	437	1.0960	1.0960
	2017年7月末日	272	-	1.0998	-
	2017年8月末日	283	-	1.1135	-
	2017年9月末日	290	-	1.1292	-
	2017年10月末日	300	-	1.1316	-
	2017年11月末日	317	-	1.1303	-
	2017年12月末日	374	-	1.1426	-
	2018年1月末日	377	-	1.1101	-
	2018年2月末日	375	-	1.0815	-
	2018年3月末日	443	-	1.0832	-
	2018年4月末日	435	-	1.0989	-
	2018年5月末日	430	-	1.0830	-
	2018年6月末日	438	-	1.0966	-
	2018年7月末日	455	-	1.1051	-