有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	1,028	1,028	0.9851	0.9851
2期	(2018年6月15日)	1,249	1,249	0.9709	0.9709
3期	(2019年6月17日)	1,712	1,712	1.0216	1.0216
	2018年7月末日	1,237	-	0.9705	-
	2018年8月末日	1,244	-	0.9729	-
	2018年9月末日	1,276	-	0.9667	-
	2018年10月末日	1,326	-	0.9633	-
	2018年11月末日	1,325	-	0.9659	-
	2018年12月末日	1,344	-	0.9775	-
	2019年1月末日	1,355	-	0.9864	-
	2019年2月末日	1,360	-	0.9900	-
	2019年3月末日	1,480	-	1.0075	-
	2019年4月末日	1,512	-	1.0031	-
	2019年5月末日	1,624	-	1.0128	-
	2019年6月末日	1,907	-	1.0298	-
	2019年7月末日	1,800	-	1.0333	-

Bコース(ダイワ投資一任専用)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2017年6月15日)	255	255	1.0786	1.0786
2期	(2018年6月15日)	437	437	1.0960	1.0960
3期	(2019年6月17日)	560	560	1.1374	1.1374
	2018年7月末日	455	-	1.1051	-
	2018年8月末日	470	-	1.1077	-
	2018年9月末日	422	-	1.1256	-
	2018年10月末日	426	-	1.1079	-
	2018年11月末日	458	-	1.1166	-
	2018年12月末日	464	-	1.1080	-
	2019年1月末日	479	-	1.1052	-
	2019年2月末日	488	-	1.1269	-
	2019年3月末日	538	-	1.1434	-
	2019年4月末日	525	-	1.1434	-
	2019年5月末日	550	-	1.1304	-
	2019年6月末日	646	-	1.1443	-
	2019年7月末日	483	-	1.1493	-