有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月24日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 592 | 592 | 1.1820 | 1.1820 |
| 2016年 8月末日 | 138 | ― | 0.9976 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 1.0207 | ― | |
| 10月末日 | 194 | ― | 1.0523 | ― | |
| 11月末日 | 222 | ― | 1.0895 | ― | |
| 12月末日 | 339 | ― | 1.1108 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 495 | ― | 1.1295 | ― | |
| 2月末日 | 586 | ― | 1.1275 | ― | |
| 3月末日 | 619 | ― | 1.1189 | ― | |
| 4月末日 | 675 | ― | 1.1265 | ― | |
| 5月末日 | 709 | ― | 1.1757 | ― | |
| 6月末日 | 582 | ― | 1.1924 | ― | |
| 7月末日 | 580 | ― | 1.1985 | ― | |
| 8月末日 | 619 | ― | 1.2002 | ― | |
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