有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 592 | 592 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 762 | 762 | 1.2490 | 1.2490 |
| 2017年 8月末日 | 619 | ― | 1.2002 | ― | |
| 9月末日 | 630 | ― | 1.2343 | ― | |
| 10月末日 | 541 | ― | 1.3020 | ― | |
| 11月末日 | 514 | ― | 1.3507 | ― | |
| 12月末日 | 579 | ― | 1.3603 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 726 | ― | 1.3874 | ― | |
| 2月末日 | 794 | ― | 1.3590 | ― | |
| 3月末日 | 815 | ― | 1.3513 | ― | |
| 4月末日 | 818 | ― | 1.3585 | ― | |
| 5月末日 | 825 | ― | 1.3517 | ― | |
| 6月末日 | 806 | ― | 1.3135 | ― | |
| 7月末日 | 799 | ― | 1.3049 | ― | |
| 8月末日 | 794 | ― | 1.2928 | ― | |
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