有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 592 | 592 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 762 | 762 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 714 | 714 | 1.1051 | 1.1051 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月12日) | 795 | 795 | 1.2737 | 1.2737 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月12日) | 575 | 575 | 1.5659 | 1.5659 |
| 2020年 8月末日 | 780 | ― | 1.2889 | ― | |
| 9月末日 | 788 | ― | 1.3150 | ― | |
| 10月末日 | 769 | ― | 1.3012 | ― | |
| 11月末日 | 788 | ― | 1.4453 | ― | |
| 12月末日 | 765 | ― | 1.4642 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 748 | ― | 1.4926 | ― | |
| 2月末日 | 740 | ― | 1.4929 | ― | |
| 3月末日 | 681 | ― | 1.5613 | ― | |
| 4月末日 | 643 | ― | 1.5344 | ― | |
| 5月末日 | 626 | ― | 1.5226 | ― | |
| 6月末日 | 589 | ― | 1.5544 | ― | |
| 7月末日 | 567 | ― | 1.5165 | ― | |
| 8月末日 | 572 | ― | 1.5814 | ― | |
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