半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 8月14日) | 592 | 592 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月13日) | 762 | 762 | 1.2490 | 1.2490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月13日) | 714 | 714 | 1.1051 | 1.1051 |
| 2019年 2月末日 | 726 | ― | 1.1367 | ― | |
| 3月末日 | 730 | ― | 1.1620 | ― | |
| 4月末日 | 759 | ― | 1.1931 | ― | |
| 5月末日 | 711 | ― | 1.1165 | ― | |
| 6月末日 | 738 | ― | 1.1513 | ― | |
| 7月末日 | 741 | ― | 1.1511 | ― | |
| 8月末日 | 714 | ― | 1.1191 | ― | |
| 9月末日 | 738 | ― | 1.1729 | ― | |
| 10月末日 | 751 | ― | 1.2295 | ― | |
| 11月末日 | 723 | ― | 1.2398 | ― | |
| 12月末日 | 708 | ― | 1.2444 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 720 | ― | 1.2191 | ― | |
| 2月末日 | 666 | ― | 1.1085 | ― | |
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