剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日	第3特定期間自 平成29年8月16日至 平成30年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		157,996,371	△22,411,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)		69,299,468	167,129,989
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,349,488	36,391,247
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,349,488	36,391,247
分配金		14,816,362	10,243,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,129,989	98,084,426

2018/05/14 10:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/14 10:15

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		17,196,686,449	13,201,448,040
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,638,986,011	1,262,030,034

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。
(2)注記表

2018/05/14 10:15