剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成30年2月16日至 平成30年8月15日	第5特定期間自 平成30年8月16日至 平成31年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,453,037	3,737,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)		98,084,426	62,700,312
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,857,875	8,696,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,857,875	8,696,596
分配金		8,073,202	5,312,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,700,312	52,429,488

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#3 注記表（連結）

(平成31年2月15日現在)1.設定年月日平成28年9月30日平成28年9月30日設定元本額5,906,848,862円5,906,848,862円期首元本額3,262,635,377円2,457,749,136円元本残存率41.6%32.9%2.受益権の総数2,457,749,136口1,946,207,843口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年8月15日現在)	(平成31年2月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		10,008,456,798	8,261,799,899
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,003,715,758	919,192,363

e border="0" width="616">区分注記
事項(平成30年8月15日現在)(平成31年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 1,009,2551,648,507コール・ローン 216,300,1721,194,197,880その他有価証券 10,570,894,3177,665,562,453派生商品評価勘定 127,564,751117,746,856未収入金 2,406,49221,168,105未収利息 197,207,678217,637,976流動資産合計 11,115,382,6659,217,961,777資産合計 11,115,382,6659,217,961,777負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 65,794,600967,880未払金 5,415,213-未払解約金 32,000,00036,000,000未払利息 2961,635流動負債合計 103,210,10936,969,515負債合計 103,210,10936,969,515純資産の部  元本等  元本 10,008,456,7988,261,799,899剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,003,715,758919,192,363元本等合計 11,012,172,5569,180,992,262純資産合計 11,012,172,5569,180,992,262負債純資産合計 11,115,382,6659,217,961,777(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日までであります。

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