有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年2月15日現在) | 第2特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,725,666 | 39,033,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,911,263,707 | 4,446,880,393 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 | |||
| 資産合計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,810,640 | 6,443,899 | |||
| 未払解約金 | - | 8,184,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 724,489 | 365,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,394,307 | 15,856,243 | |||
| 未払利息 | 99 | 53 | |||
| 流動負債合計 | 40,929,535 | 30,851,064 | |||
| 負債合計 | 40,929,535 | 30,851,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,873,760,370 | 4,295,933,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,299,468 | 167,129,989 | |||
| 元本等合計 | 5,943,059,838 | 4,463,063,302 | |||
| 純資産合計 | 5,943,059,838 | 4,463,063,302 | |||
| 負債純資産合計 | 5,983,989,373 | 4,493,914,366 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
