有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2019年2月15日現在) | 第6特定期間 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,479,801 | 42,209,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,994,945,984 | 1,536,779,715 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 | |||
| 資産合計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,946,207 | 1,523,454 | |||
| 未払解約金 | 12,563,915 | 2,514,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,187 | 128,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,114,126 | 5,578,693 | |||
| 未払利息 | 19 | 57 | |||
| 流動負債合計 | 21,788,454 | 9,745,278 | |||
| 負債合計 | 21,788,454 | 9,745,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,946,207,843 | 1,523,454,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,429,488 | 45,789,450 | |||
| 元本等合計 | 1,998,637,331 | 1,569,243,681 | |||
| 純資産合計 | 1,998,637,331 | 1,569,243,681 | |||
| 負債純資産合計 | 2,020,425,785 | 1,578,988,959 | |||
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