有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成30年8月15日現在) | 第5特定期間 (平成31年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,837,242 | 14,479,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,508,734,054 | 1,994,945,984 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 | |||
| 資産合計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,686,623 | 1,946,207 | |||
| 未払解約金 | 1,307,421 | 12,563,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,909 | 164,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,921,863 | 7,114,126 | |||
| 未払利息 | 32 | 19 | |||
| 流動負債合計 | 14,121,848 | 21,788,454 | |||
| 負債合計 | 14,121,848 | 21,788,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,457,749,136 | 1,946,207,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,700,312 | 52,429,488 | |||
| 元本等合計 | 2,520,449,448 | 1,998,637,331 | |||
| 純資産合計 | 2,520,449,448 | 1,998,637,331 | |||
| 負債純資産合計 | 2,534,571,296 | 2,020,425,785 | |||
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