有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-09<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第3特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,033,973 | 36,150,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,446,880,393 | 3,342,077,679 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 | |||
| 資産合計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,443,899 | 4,893,953 | |||
| 未払解約金 | 8,184,927 | 16,263,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 365,942 | 278,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,856,243 | 12,072,919 | |||
| 未払利息 | 53 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 30,851,064 | 33,508,835 | |||
| 負債合計 | 30,851,064 | 33,508,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,295,933,313 | 3,262,635,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,129,989 | 98,084,426 | |||
| 元本等合計 | 4,463,063,302 | 3,360,719,803 | |||
| 純資産合計 | 4,463,063,302 | 3,360,719,803 | |||
| 負債純資産合計 | 4,493,914,366 | 3,394,228,638 | |||
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