有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,079,207,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,588,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,022,619,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,867,384,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,401 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,026,817,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,961,425,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,065,391,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,541,696,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,980 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
