有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,178,117,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,212,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,171,904,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,087,093,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,275 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,302,887,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,640,299,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,662,587,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,484,478,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,944 | 円) |
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