有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,492,447,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,959,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,487,487,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,436,530,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,355 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,838,555,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,641,467,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,197,088,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,362,296,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,312 | 円) |
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