有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,815,106,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,166,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,940,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,742,322,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,331 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,979,659,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,601,219,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,378,440,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,485,823,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,192 | 円) |
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