有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,951,870,478 | (分配付) | 10,133 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,943,059,838 | (分配落) | 10,118 |
| 平成28年 9月末 | 5,906,608,454 | 10,000 | ||
| 10月末 | 5,920,039,264 | 10,031 | ||
| 11月末 | 5,834,817,387 | 9,886 | ||
| 12月末 | 5,880,314,249 | 9,981 | ||
| 平成29年 1月末 | 5,937,424,518 | 10,087 | ||
| 2月末 | 5,957,050,909 | 10,160 | ||
| 3月末 | 5,889,828,720 | 10,205 | ||
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