- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,951,870,478 | (分配付) | 10,133 |
| (2017年2月15日) | (分配落) | 5,943,059,838 | (分配落) | 10,118 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,477,879,664 | (分配付) | 10,419 |
| (2017年8月15日) | (分配落) | 4,463,063,302 | (分配落) | 10,389 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,370,962,842 | (分配付) | 10,331 |
| (2018年2月15日) | (分配落) | 3,360,719,803 | (分配落) | 10,301 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,528,522,650 | (分配付) | 10,285 |
| (2018年8月15日) | (分配落) | 2,520,449,448 | (分配落) | 10,255 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,003,949,502 | (分配付) | 10,294 |
| (2019年2月15日) | (分配落) | 1,998,637,331 | (分配落) | 10,269 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,572,440,407 | (分配付) | 10,321 |
| (2019年8月15日) | (分配落) | 1,569,243,681 | (分配落) | 10,301 |
| 2018年 9月末日 | 2,405,120,805 | 10,275 | ||
| 10月末日 | 2,341,548,740 | 10,255 | ||
| 11月末日 | 2,269,754,744 | 10,211 | ||
| 12月末日 | 2,156,092,535 | 10,155 | ||
| 2019年 1月末日 | 2,017,003,693 | 10,254 | ||
| 2月末日 | 1,968,774,559 | 10,320 | ||
| 3月末日 | 1,799,940,281 | 10,331 | ||
| 4月末日 | 1,739,971,342 | 10,326 | ||
| 5月末日 | 1,662,997,716 | 10,299 | ||
| 6月末日 | 1,630,059,247 | 10,331 | ||
| 7月末日 | 1,573,663,767 | 10,313 | ||
| 8月末日 | 1,563,809,590 | 10,316 | ||
| 9月末日 | 1,487,487,720 | 10,355 | ||
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