有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,951,870,478 | (分配付) | 10,133 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,943,059,838 | (分配落) | 10,118 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,477,879,664 | (分配付) | 10,419 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 4,463,063,302 | (分配落) | 10,389 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,370,962,842 | (分配付) | 10,331 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 3,360,719,803 | (分配落) | 10,301 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,528,522,650 | (分配付) | 10,285 |
| (平成30年8月15日) | (分配落) | 2,520,449,448 | (分配落) | 10,255 |
| 平成29年 9月末 | 4,022,619,350 | 10,401 | ||
| 10月末 | 3,812,096,162 | 10,416 | ||
| 11月末 | 3,659,611,320 | 10,399 | ||
| 12月末 | 3,525,010,266 | 10,408 | ||
| 平成30年 1月末 | 3,416,884,564 | 10,377 | ||
| 2月末 | 3,331,133,068 | 10,335 | ||
| 3月末 | 3,171,904,168 | 10,275 | ||
| 4月末 | 3,063,354,484 | 10,284 | ||
| 5月末 | 2,915,138,712 | 10,200 | ||
| 6月末 | 2,694,258,397 | 10,151 | ||
| 7月末 | 2,595,799,046 | 10,252 | ||
| 8月末 | 2,466,182,520 | 10,276 | ||
| 9月末 | 2,405,120,805 | 10,275 | ||
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