有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【提出】
- 2017/11/14 10:15
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,951,870,478 | (分配付) | 10,133 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,943,059,838 | (分配落) | 10,118 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,477,879,664 | (分配付) | 10,419 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 4,463,063,302 | (分配落) | 10,389 |
| 平成28年 9月末 | 5,906,608,454 | 10,000 |
| 10月末 | 5,920,039,264 | 10,031 |
| 11月末 | 5,834,817,387 | 9,886 |
| 12月末 | 5,880,314,249 | 9,981 |
| 平成29年 1月末 | 5,937,424,518 | 10,087 |
| 2月末 | 5,957,050,909 | 10,160 |
| 3月末 | 5,889,828,720 | 10,205 |
| 4月末 | 5,774,435,715 | 10,259 |
| 5月末 | 5,655,784,869 | 10,339 |
| 6月末 | 4,795,702,310 | 10,373 |
| 7月末 | 4,540,140,426 | 10,418 |
| 8月末 | 4,349,486,249 | 10,393 |
| 9月末 | 4,022,619,350 | 10,401 |
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