e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在1.※1期首元本額619,403,945円764,446,266円期中追加設定元本額336,279,422円285,389,620円期中一部解約元本額191,237,101円372,698,492円2.計算期間末日における受益権の総数764,446,266口677,137,394口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第4期自 2019年6月18日至 2020年6月15日	第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,776,697円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,952,480円)及び分配準備積立金(47,035,064円)より分配対象額は306,764,241円(1万口当たり4,012.89円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(223,213,494円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,168,962円)及び分配準備積立金(47,234,169円)より分配対象額は562,616,625円(1万口当たり8,308.75円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2019年6月18日至 2020年6月15日第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(31,776,697円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,952,480円)及び分配準備積立金(47,035,064円)より分配対象額は306,764,241円(1万口当たり4,012.89円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(223,213,494円)、投資信託約款に規定される収益調整金(292,168,962円)及び分配準備積立金(47,234,169円)より分配対象額は562,616,625円(1万口当たり8,308.75円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券109,622,129245,890,611合計109,622,129245,890,611e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2020年6月16日至 2021年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.4013円1.8309円(1万口当たり純資産額)(14,013円)(18,309円)

2021/09/08 9:30

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ成長株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2021年6月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,010,973,0082,537,240,765株式33,226,297,85034,013,240,710未収配当金200,046,790140,901,140流動資産合計36,437,317,64836,691,382,615資産合計36,437,317,64836,691,382,615負債の部流動負債未払解約金10,190,0006,900,000その他未払費用5,994-流動負債合計10,195,9946,900,000負債合計10,195,9946,900,000純資産の部元本等元本※111,703,496,7438,935,287,973剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,723,624,91127,749,194,642元本等合計36,427,121,65436,684,482,615純資産合計36,427,121,65436,684,482,615負債純資産合計36,437,317,64836,691,382,615e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年6月16日至 2021年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年6月15日現在2021年6月15日現在1.※1期首2019年6月18日2020年6月16日期首元本額10,335,595,181円11,703,496,743円期中追加設定元本額4,004,554,018円777,412,282円期中一部解約元本額2,636,652,456円3,545,621,052円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)10,901,243,742円8,255,348,308円ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)343,809,220円301,638,056円ダイワ成長株オープン458,443,781円378,301,609円計11,703,496,743円8,935,287,973円2.期末日における受益権の総数11,703,496,743口8,935,287,973口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年6月16日至 2021年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年6月16日至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月15日現在2021年6月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式1,722,816,332349,933,497合計1,722,816,332349,933,497(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年5月12日から2020年6月15日まで、及び2021年5月11日から2021年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年6月15日現在2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在2021年6月15日現在1口当たり純資産額3.1125円4.1056円(1万口当たり純資産額)(31,125円)(41,056円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額安藤・間36,800814.0029,955,200大成建設54,3003,620.00196,566,000長谷工コーポレーシヨン97,1001,511.00146,718,100大豊建設22,0003,980.0087,560,000高橋カーテンウォール5,500682.003,751,000エス・エム・エス19,4003,400.0065,960,000森永製菓37,0003,430.00126,910,000日鉄ソリューションズ22,8003,520.0080,256,000綜合警備保障50,3005,220.00262,566,000ディップ80,6003,510.00282,906,000ウェルネット5,800523.003,033,400MonotaRO250,0002,643.00660,750,000オープンハウス127,6005,200.00663,520,000旭化成418,0001,250.50522,709,000GMOペイメントゲートウェイ62,60013,930.00872,018,000UUUM7,9001,559.0012,316,100トクヤマ8,0002,307.0018,456,000信越化学109,20019,175.002,093,910,000東京応化工業17,8007,180.00127,804,000花王13,4006,885.0092,259,000塩野義製薬5,8005,837.0033,854,600テルモ230,0004,589.001,055,470,000JCRファーマ2,4003,560.008,544,000第一三共171,0002,620.00448,020,000大塚ホールディングス23,2004,790.00111,128,000ペプチドリーム93,1005,260.00489,706,000コーセー8,80018,240.00160,512,000オカモト7,4004,265.0031,561,000有沢製作所8,600912.007,843,200ジオスター8,000348.002,784,000古河機金19,7001,285.0025,314,500三和ホールディングス264,5001,382.00365,539,000東京製綱5001,176.00588,000ジャパンマテリアル68,1001,349.0091,866,900リクルートホールディングス193,0005,739.001,107,627,000牧野フライス28,8004,540.00130,752,000ディスコ9,50035,100.00333,450,000豊田自動織機76,6009,800.00750,680,000日精樹脂工業13,2001,330.0017,556,000クボタ281,5002,281.50642,242,250ダイキン工業46,50020,455.00951,157,500フクシマガリレイ6,3004,440.0027,972,000竹内製作所117,5002,796.00328,530,000アマノ64,3002,927.00188,206,100日本電産117,40012,535.001,471,609,000能美防災4,3002,032.008,737,600ソニーグループ263,10011,015.002,898,046,500アドバンテスト65,50010,300.00674,650,000キーエンス54,80056,820.003,113,736,000デンソー32,0007,805.00249,760,000山一電機12,3001,733.0021,315,900カシオ49,6001,906.0094,537,600ローム9,80010,180.0099,764,000太陽誘電60,0005,540.00332,400,000村田製作所144,1008,563.001,233,928,300トヨタ自動車109,50010,075.001,103,212,500SUBARU95,0002,292.50217,787,500ノジマ22,1003,005.0066,410,500良品計画203,0002,108.00427,924,000パンパシフィックHD77,0002,415.00185,955,000ワークマン3,5007,640.0026,740,000シークス3,8001,637.006,220,600島津製作所16,3004,140.0067,482,000朝日インテック197,7002,717.00537,150,900パイロットコーポレーション11,5003,555.0040,882,500ヤマハ9,6006,540.0062,784,000天馬10,0002,443.0024,430,000任天堂21,60065,070.001,405,512,000ナカバヤシ33,500598.0020,033,000東京エレクトロン32,70049,500.001,618,650,000ヤオコー1,6006,460.0010,336,000三菱UFJフィナンシャルG552,300608.80336,240,240三井住友フィナンシャルG80,2003,920.00314,384,000野村ホールディングス92,800585.4054,325,120日本取引所グループ227,9002,559.50583,310,050第一生命HLDGS85,9002,165.50186,016,450イー・ギャランティ8,0002,264.0018,112,000トナミホールディングス1,4005,000.007,000,000日本電信電話20,2002,894.0058,458,800光通信6,40020,840.00133,376,000GMOインターネット60,4003,170.00191,468,000スクウェア・エニックス・HD186,4005,640.001,051,296,000SCSK126,8006,340.00803,912,000日本管財4,8002,348.0011,270,400トラスコ中山29,4002,881.0084,701,400パーカーコーポレーション23,000522.0012,006,000ソフトバンクグループ60,5008,042.00486,541,000合計34,013,240,710e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/09/08 9:30