純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2019年6月30日現在

	(ユーロ)
純資産	566,983,696
過去の純資産
2018年6月30日	854,243,977

e border="0" style="width:311.0pt;border-collapse:collapse">(ユーロ)資産投資証券評価額534,968,755簿価:520,684,742現預金35,758,219申込みに係る未収金408,586純未収利息、未収配当金351,831税還付未収金159,592手数料免除額46,959為替先渡契約に係る純評価益1,187,130資産合計572,881,072負債当座借越620,589解約に係る未払金488,307未払運用報酬338,264未払サービス報酬47,999その他の未払金67,051先物取引に係る純評価損91,269その他デリバティブ評価額4,243,897負債合計5,897,376純資産566,983,696過去の純資産2018年6月30日854,243,9772017年6月30日2,283,243,180損益および純資産変動計算書
2019年6月30日をもって終了する年度

2021/03/22 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	71,237
追加型株式投資信託	729	18,946,382
株式投資信託 合計	770	19,017,618
単位型公社債投資信託	44	153,255
追加型公社債投資信託	14	1,542,579
公社債投資信託 合計	58	1,695,834
総合計	828	20,713,452

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4171,237追加型株式投資信託72918,946,382株式投資信託 合計77019,017,618単位型公社債投資信託44153,255追加型公社債投資信託141,542,579公社債投資信託 合計581,695,834総合計82820,713,452

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#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,572,198	1.55
純資産総額		1,007,556,853	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券991,984,65598.45内 ルクセンブルグ991,984,65598.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,572,1981.55純資産総額1,007,556,853100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/22 9:22

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

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#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)211,149,105211,149,1051.00971.0097第2計算期間末 (2018年6月15日)610,575,146610,575,1461.00011.0001第3計算期間末 (2019年6月17日)797,910,123797,910,1230.95460.95462019年12月末日925,630,134-0.9558-2020年1月末日975,017,150-0.9577-2月末日997,056,038-0.9457-3月末日929,765,585-0.8754-4月末日927,857,050-0.8783-5月末日908,345,174-0.8618-第4計算期間末 (2020年6月15日)928,532,332928,532,3320.85510.85516月末日942,556,824-0.8547-7月末日970,586,886-0.8578-8月末日1,006,547,865-0.8583-9月末日1,010,767,615-0.8578-10月末日995,435,067-0.8516-11月末日1,002,514,737-0.8585-12月末日1,007,556,853-0.8610-

2021/03/22 9:22

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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