訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/22 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 797,910,123 | 797,910,123 | 0.9546 | 0.9546 |
| 2019年12月末日 | 925,630,134 | - | 0.9558 | - |
| 2020年1月末日 | 975,017,150 | - | 0.9577 | - |
| 2月末日 | 997,056,038 | - | 0.9457 | - |
| 3月末日 | 929,765,585 | - | 0.8754 | - |
| 4月末日 | 927,857,050 | - | 0.8783 | - |
| 5月末日 | 908,345,174 | - | 0.8618 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 928,532,332 | 928,532,332 | 0.8551 | 0.8551 |
| 6月末日 | 942,556,824 | - | 0.8547 | - |
| 7月末日 | 970,586,886 | - | 0.8578 | - |
| 8月末日 | 1,006,547,865 | - | 0.8583 | - |
| 9月末日 | 1,010,767,615 | - | 0.8578 | - |
| 10月末日 | 995,435,067 | - | 0.8516 | - |
| 11月末日 | 1,002,514,737 | - | 0.8585 | - |
| 12月末日 | 1,007,556,853 | - | 0.8610 | - |
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