半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 797,910,123 | 797,910,123 | 0.9546 | 0.9546 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 928,532,332 | 928,532,332 | 0.8551 | 0.8551 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,128,187,190 | 1,128,187,190 | 0.9045 | 0.9045 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,483,168,752 | 1,483,168,752 | 0.9533 | 0.9533 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,612,603,926 | 1,612,603,926 | 0.9349 | 0.9349 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,566,586,747 | 2,566,586,747 | 0.9692 | 0.9692 |
| 2024年12月末日 | 2,823,633,397 | - | 0.9466 | - |
| 2025年1月末日 | 2,909,270,485 | - | 0.9523 | - |
| 2月末日 | 2,927,950,569 | - | 0.9514 | - |
| 3月末日 | 2,923,088,973 | - | 0.9572 | - |
| 4月末日 | 2,943,141,667 | - | 0.9471 | - |
| 5月末日 | 3,040,862,416 | - | 0.9427 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 3,064,281,439 | 3,064,281,439 | 0.9439 | 0.9439 |
| 6月末日 | 3,075,480,048 | - | 0.9348 | - |
| 7月末日 | 3,059,261,211 | - | 0.9278 | - |
| 8月末日 | 3,137,338,404 | - | 0.9347 | - |
| 9月末日 | 3,239,747,844 | - | 0.9486 | - |
| 10月末日 | 3,294,326,365 | - | 0.9513 | - |
| 11月末日 | 3,575,186,419 | - | 0.9571 | - |
| 12月末日 | 3,553,657,371 | - | 0.9573 | - |
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