半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2018年12月末日 | 724,181,740 | - | 0.9590 | - |
| 2019年1月末日 | 746,501,781 | - | 0.9670 | - |
| 2月末日 | 744,947,599 | - | 0.9691 | - |
| 3月末日 | 746,118,173 | - | 0.9653 | - |
| 4月末日 | 783,573,369 | - | 0.9664 | - |
| 5月末日 | 790,077,400 | - | 0.9536 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 797,910,123 | 797,910,123 | 0.9546 | 0.9546 |
| 6月末日 | 807,957,024 | - | 0.9610 | - |
| 7月末日 | 833,518,697 | - | 0.9695 | - |
| 8月末日 | 846,153,629 | - | 0.9598 | - |
| 9月末日 | 887,147,688 | - | 0.9680 | - |
| 10月末日 | 866,710,952 | - | 0.9563 | - |
| 11月末日 | 884,252,849 | - | 0.9547 | - |
| 12月末日 | 925,630,134 | - | 0.9558 | - |
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