有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:23
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 211,149,105 | 211,149,105 | 1.0097 | 1.0097 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 610,575,146 | 610,575,146 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 797,910,123 | 797,910,123 | 0.9546 | 0.9546 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 928,532,332 | 928,532,332 | 0.8551 | 0.8551 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,128,187,190 | 1,128,187,190 | 0.9045 | 0.9045 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,483,168,752 | 1,483,168,752 | 0.9533 | 0.9533 |
| 2022年6月末日 | 1,466,566,218 | - | 0.9352 | - |
| 7月末日 | 1,465,480,663 | - | 0.9395 | - |
| 8月末日 | 1,416,055,141 | - | 0.9244 | - |
| 9月末日 | 1,450,290,276 | - | 0.9351 | - |
| 10月末日 | 1,460,038,154 | - | 0.9532 | - |
| 11月末日 | 1,498,770,312 | - | 0.9507 | - |
| 12月末日 | 1,533,429,223 | - | 0.9451 | - |
| 2023年1月末日 | 1,513,342,294 | - | 0.9373 | - |
| 2月末日 | 1,521,450,790 | - | 0.9460 | - |
| 3月末日 | 1,540,928,241 | - | 0.9504 | - |
| 4月末日 | 1,585,853,812 | - | 0.9654 | - |
| 5月末日 | 1,592,889,751 | - | 0.9551 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,612,603,926 | 1,612,603,926 | 0.9349 | 0.9349 |
| 6月末日 | 1,673,320,524 | - | 0.9381 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
